Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die 6. Ausgabe der Plattform-News, die die Verwaltungswelt unserer Internetplattform für Geschlossene Beteiligungen vorstellt.

Die folgenden Informationen finden Sie in aufbereiteter Form auch in der angehängten PDF-Datei, die Sie zur späteren Verwendung lokal auf Ihrem Rechner speichern können. Um PDF-Dateien öffnen und ansehen zu können benötigen Sie die Software Adobe Reader, die Sie direkt bei Adobe herunterladen können.

Verwaltungswelt

Neben dem Produkt-, Emissionshaus- und Zweitmarktbereich stellt die Verwaltungswelt unserer Internetplattform für Geschlossene Fonds den Bereich dar, indem unsere Vertriebspartner alle Daten zu Umsätzen, Kunden, Produkten, Kontingenten, Abrechnung uvm. dargestellt finden.

Hier können Sie jegliche Informationen zu Abwicklung, Materialbestellung, Konditions- und Kontingentvergabe, Abrechnung und vielem mehr, zu jeder Zeit übersichtlich aus einer Hand elektronisch abrufen. Alle Produktinformationen zu den von Ihnen vermittelten Beteiligungen finden Sie hier archiviert.

Diese Ausgabe der Plattform-News soll Ihnen einen ersten Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen unser Partnerbereich bietet, liefern. Die detaillierte Vorstellung der umfangreichen, einzelnen Features folgt in den nächsten Ausgaben des Newsletters.

Login & Navigation

Der Zugang zur Verwaltungswelt steht nur unseren registrierten Vertriebspartnern offen und erfordert einen Login mit Ihrem von uns mitgeteilten Benutzernamen und Passwort. Der Link zur Verwaltungswelt befindet sich rechts oben im Seitenbereich. Nach Klick auf „Login“ erscheint das Anmeldeformular.

Wenn Sie noch keinen Zugang haben, finden Sie unterhalb des Formulars den Link auf das Formular „Kennung beantragen“.

Nach erfolgreichem Login sehen Sie rechts oben die Navigation der Verwaltungswelt. Unterhalb der Navigation befindet sich der Link „Ausloggen“. Durch Klick auf diesen Link können Sie Ihre Sitzung beenden.

Übersicht

Auf der Übersichtsseite unseres Partnerbereichs finden Sie links die Kunden- sowie die Produktdirektwahl. 

Hier sehen Sie alle Kunden bzw. Produkte alphabetisch sortiert. Durch Klick auf das Auswahlfeld und anschließende Wahl eines Namens durch erneuten Klick gelangen Sie unmittelbar zum detaillierten Kunden- bzw. Produktportfolio.

Auf der rechten Seite sehen Sie die Box „Materialbestellung“, die Ihnen einen Überblick über die Anzahl der offenen Materialbestellungen, die Sie ggf. über unsere Internetplattform aufgegeben haben, liefert. Durch Klick auf den Link „Details“ gelangen Sie zur Übersicht über alle getätigten Bestellungen.

Portfolio

Unter dem Menüpunkt „Portfolio“ finden Sie verschiedene statistische Daten zu Ihrem Portfolio.
Hier sehen Sie

• den Gesamtumsatz
• die größte Kategorie, d.h. das Produktsegment, mit dem Sie am meisten Umsatz gemacht haben.
• das größte Produkt mit Name und Umsatzangabe
• den größten Kunden mit Name und Umsatzangabe
• die Gesamtanzahl Ihrer Kunden und Produkte, als auch
• den durchschnittlichen Umsatz pro Produkt und Kunde

Die angezeigten Daten sind jeweils abhängig von den Kriterien, die Sie im Formular „Umsätze im Zeitraum“ und ggf. der Beraterauswahl definiert haben.

Kunden, Produkte und Emittenten

Kunden

Unter dem Menüpunkt „Kunden“ sehen Sie in der Übersicht alle Kunden mit ihren Gesamtumsätzen aufgelistet.

Die Tabelle liefert Ihnen folgende Informationen:

• Vertriebspartner
  Name des Vertriebspartners, der den jeweiligen Kunden betreut bzw. über den die Kundenumsätze eingereicht wurden.
• Kunde
  Name des Kunden, dieser ist verlinkt mit dem Kundenportfolio
• Postanschrift,PLZ/Ort
• Min. Restlaufzeit
  Minimale Restlaufzeit
• Umsätze
  Anzahl der Umsätze des Kunden
• Umsatz
  Gesamtumsatz des Kunden in Euro

Über die Auswahl „Diagrammansicht“ können Sie sich die tabellarischen Daten als Balkendiagramm anzeigen lassen. Über den Link „Excelexport“ lässt sich die Tabelle im Excel-Format downloaden und zur weiteren Verwendung abspeichern.

Kundenportfolio

Durch Klick auf einen Kundennamen gelangen Sie zum Portfolio des Kunden und erhalten hier eine genaue Auflistung der einzelnen Umsätze des Kunden.

Über die Reiternavigation oberhalb der Auswahl „Umsätze im Zeitraum“ können Sie verschiedene detaillierte Auswertungen der einzelnen Aspekte des Portfolios aufrufen.

Portfoliostruktur
Struktur des Portfolios nach Segmenten, Zielmärkten und Emittenten.

Laufzeiten
Laufzeiten der Beteiligungen des Kunden gegliedert nach Produkten und Segmenten sowie eine Laufzeitübersicht.

Kundendepot
Im Kundendepot können Sie für jeden Zeichnungsschein des Kunden den Kapitaleinsatz und die Kapitalbindung ersehen. Zusätzlich sehen Sie, bis zu welchem Jahr die Zeichnung läuft.

Einzelperformance
Unter der Rubrik Einzelperformance werden Ihnen Ausschüttung, steuerliches Ergebnis, Fremdkapitalstand, Liquidität, Kapitalbindung, sowie der erbschaftssteuerliche Wert für jede Beteiligung mit Ihren prospektierten und den IST-Werten detailliert gegenüberstellt.

Produkte & Emittenten

Äquivalent zur Seite „Kunden“ werden unter den Menüpunkten „Produkte“ bzw. „Emittenten“ Ihre getätigten Umsätze nach dem jeweiligen Kriterium aufgeschlüsselt dargestellt. Durch Klick auf Produkt- bzw. Initiatornamen gelangen Sie zu den entsprechenden Portfolios mit zahlreichen detaillierten Informationen.

Umsätze & Abrechnungen

Umsätze
Unter dem Menüpunkt „Umsätze“ sehen Sie alle Ihre Umsätze detailliert mit Vertriebspartner, Produktname, Kunde, Zeichnungsdatum usw. dargestellt. Der Umsatzbetrag ist verlinkt mit der jeweiligen Provisionsabrechnung, die mit diesem Umsatz verbunden ist.

Abrechnungen
Unter dem Menüpunkt „Abrechnungen“ sehen Sie alle Abrechnungen tabellarisch dargestellt. Die Abrechnungsnummer ist mit den detaillierten Daten verlinkt.

Provision & Kontingente

Unter dem Menüpunkt „Provisionen“ finden Sie, sofern vereinbart, Provisionszusagen nach Produkten sortiert. Reservierte Kontingente werden unter dem Menüpunkt „Kontingente“ dargestellt.

Entsprechend Anfragen zu Provisionshöhe oder Kontingenthöhen können Sie im Produktbereich nach Auswahl des gewünschten Produkts stellen.

Materialbestellung

Sofern Sie Materialbestellungen über unsere Plattform aufgegeben haben, sehen Sie die bestellten Materialien mit ihrem Lieferstatus unter dem gleichnamigen Menüpunkt.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu den Bereichen Kundenportfolio, Produktportfolio, Emissionshausinformationen, Provisionen und Kontingente, sowie Umsätze und Abrechnungen folgen in den nächsten Ausgaben der Plattform-News.

Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Verwaltungswelt haben, können Sie sich jederzeit an Ihren zuständigen Vertriebsleiter wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre BIT Treuhand AG